Mês | Agosto |
Empenho | 803002 |
Data de emissão | 03/08/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€CO, PLANEJAMENT |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 177,65 |
Valor Liquidado | R$ 177,65 |
Valor Pago | R$ 177,65 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 22572-X (ICMS). |
CPF do Ordenador | ***872433** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S/A |
CPF/CNPJ | ***000001752** |
Endereço | SAO RAIMUNDO NONATO, 0, , CEP: |
Cidade | SAO RAIMNUDO NONATO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 22572-X (ICMS). |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/08/2020 |
|
9 |
1 |
177,65 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
25/08/2020 |
31,35 |
17/08/2020 |
10,45 |
12/08/2020 |
10,45 |
11/08/2020 |
31,35 |
10/08/2020 |
20,90 |
07/08/2020 |
20,90 |
06/08/2020 |
10,45 |
04/08/2020 |
31,35 |
03/08/2020 |
10,45 |
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